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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 623.00 | 22 109.00 | 513.00 | 22 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 305.00 | 76 488.00 | 14 816.00 | 91 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 428.00 | 104 797.00 | 115 630.00 | 220 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 240.00 | 104 797.00 | 171 443.00 | 276 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768.00 | | | -768.00 |
DL TOTAL (I) | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 627.00 | | | 127 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 443.00 | | | 171 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 218.00 | | | 137 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768.00 | | | -768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 425.00 | | 6 003.00 | 214 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 925.00 | | 6 003.00 | 107 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 575.00 | 13 222.00 | | 91 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 375.00 | 13 222.00 | | 85 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VI Groupe et associés | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 411.00 | 7 911.00 | 500.00 | 8 411.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 761.00 | 137 218.00 | | 145 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
ST Autres comptes | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 665.00 | | | 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 693.00 | | | 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 901.00 | | | 26 901.00 |