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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 5 370.00 | 181.00 | 5 551.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 805 296.00 | 52 151.00 | 753 145.00 | 805 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 888.00 | 54 628.00 | 84 260.00 | 138 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 146.00 | 5 166.00 | 2 980.00 | 8 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 364.00 | 117 315.00 | 1 081 049.00 | 1 198 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 098.00 | 5 760.00 | 162 338.00 | 168 098.00 |
BT Marchandises | 186 304.00 | | 186 304.00 | 186 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 154.00 | 25 853.00 | 184 301.00 | 210 154.00 |
BZ Autres créances | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CF Disponibilités | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 345.00 | 31 613.00 | 567 732.00 | 599 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 709.00 | 148 928.00 | 1 648 781.00 | 1 797 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 293.00 | 15 172.00 | | 21 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 180.00 | 6 121.00 | | 17 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 038.00 | 161 342.00 | | 156 038.00 |
DL TOTAL (I) | 205 511.00 | 193 635.00 | | 205 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 192.00 | 893 762.00 | | 869 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 806.00 | 285 685.00 | | 257 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 168.00 | 463 709.00 | | 284 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 103.00 | 8 131.00 | | 32 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 270.00 | 1 651 288.00 | | 1 443 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 781.00 | 1 844 923.00 | | 1 648 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 546.00 | | 660 546.00 | 660 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 546.00 | | 660 546.00 | 660 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304.00 | 4 294.00 | | 5 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304.00 | 4 294.00 | | 5 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 45.00 | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 869.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | 3 425.00 | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 192.00 | 646 689.00 | | 673 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 011.00 | 640 568.00 | | 656 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 180.00 | 6 121.00 | | 17 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 531.00 | 2 438.00 | | 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 293.00 | 1 758.00 | | 293.00 |