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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 492.00 | 5 387.00 | 12 105.00 | 17 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 291.00 | 6 186.00 | 12 105.00 | 18 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 941.00 | 6 186.00 | 91 755.00 | 97 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 136.00 | 33 165.00 | | 45 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 411.00 | 11 971.00 | | 11 411.00 |
DL TOTAL (I) | 57 647.00 | 46 236.00 | | 57 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 360.00 | 15 990.00 | | 12 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 922.00 | 12 819.00 | | 12 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903.00 | 3 795.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 6 448.00 | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448.00 | 6 491.00 | | 3 448.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 108.00 | 45 639.00 | | 34 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 755.00 | 91 874.00 | | 91 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
FM Production stockée | | | -3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 019.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 647.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 129.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 030.00 | 110 225.00 | | 98 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 619.00 | 98 254.00 | | 86 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 411.00 | 11 971.00 | | 11 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571.00 | 3 615.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 3 615.00 | | 2 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 360.00 | 3 479.00 | 8 881.00 | 12 360.00 |
VI Groupe et associés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 205.00 | 24 324.00 | 8 881.00 | 33 205.00 |