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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 055.00 | | 135 055.00 | 135 055.00 |
AP Constructions | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 729.00 | 1 173 237.00 | 492.00 | 1 173 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 215.00 | 1 183 296.00 | 135 919.00 | 1 319 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 204.00 | 63 384.00 | 111 820.00 | 175 204.00 |
BZ Autres créances | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 237.00 | 256 762.00 | 359 475.00 | 616 237.00 |
CF Disponibilités | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 323.00 | 320 146.00 | 517 177.00 | 837 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 538.00 | 1 503 442.00 | 653 096.00 | 2 156 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 104 392.00 | 201 329.00 | | 104 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 059.00 | 173 063.00 | | 154 059.00 |
DL TOTAL (I) | 313 696.00 | 429 637.00 | | 313 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | 222.00 | | 1 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 281.00 | 236 231.00 | | 289 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 44 834.00 | | 8 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 762.00 | 25 894.00 | | 40 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 400.00 | 307 181.00 | | 339 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 096.00 | 736 818.00 | | 653 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 400.00 | 307 181.00 | | 339 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328.00 | 222.00 | | 1 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 674.00 | | 414 674.00 | 414 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 674.00 | | 414 674.00 | 414 674.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 384.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 547.00 | 76 049.00 | | 66 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 494.00 | 462 956.00 | | 454 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 435.00 | 289 893.00 | | 300 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 059.00 | 173 063.00 | | 154 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 215.00 | | | 1 319 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 843.00 | | | 1 318 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 007.00 | 2 289.00 | | 1 181 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 007.00 | 2 289.00 | | 1 181 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 384.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 825.00 | 35 938.00 | | 220 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 825.00 | 99 321.00 | | 220 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 825.00 | 99 321.00 | | 220 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 384.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 175 204.00 | | | 175 204.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 181 937.00 | 181 937.00 | | 181 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 102.00 | 195 102.00 | | 195 102.00 |
VW T.V.A. | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 400.00 | 339 400.00 | | 339 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 447.00 | 39 861.00 | | 40 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 151.00 | 16 011.00 | | 9 151.00 |
ST Autres comptes | 26 617.00 | 76 025.00 | | 26 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 107.00 | 61 897.00 | | 54 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 637.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 113.00 | 41 498.00 | | 42 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 935.00 | 85 057.00 | | 82 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 061.00 | 20 137.00 | | 20 061.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 874.00 | 153 932.00 | | 89 874.00 |