| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 866.00 | 23 129.00 | 4 737.00 | 27 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 263.00 | 38 018.00 | 25 245.00 | 63 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 315.00 | 61 147.00 | 34 168.00 | 95 315.00 |
BT Marchandises | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BZ Autres créances | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 476.00 | | 106 476.00 | 106 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 791.00 | 61 147.00 | 140 644.00 | 201 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 686.00 | 9 832.00 | | 11 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | 1 854.00 | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 15 046.00 | 12 786.00 | | 15 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 586.00 | 35 825.00 | | 47 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 379.00 | 60 499.00 | | 56 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 21 594.00 | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 078.00 | 12 357.00 | | 13 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 597.00 | 130 275.00 | | 125 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 644.00 | 143 061.00 | | 140 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 568.00 | 108 831.00 | | 117 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 254.00 | | 619 254.00 | 619 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 254.00 | | 619 254.00 | 619 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 124.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 097.00 | 609 978.00 | | 622 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 836.00 | 608 125.00 | | 619 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260.00 | 1 854.00 | | 2 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 538.00 | 3 791.00 | | 3 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 636.00 | | 1 679.00 | 93 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 450.00 | | 1 679.00 | 89 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 188.00 | 18 959.00 | | 42 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 188.00 | 18 959.00 | | 42 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 149.00 | 14 120.00 | 8 029.00 | 22 149.00 |
VI Groupe et associés | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 936.00 | 20 750.00 | 4 186.00 | 24 936.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 597.00 | 117 568.00 | 8 029.00 | 125 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 1 439.00 | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | 3 936.00 | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 26 730.00 | 28 922.00 | | 26 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 379.00 | 28 197.00 | | 27 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 638.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 086.00 | 23 786.00 | | 24 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 129.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 048.00 | 2 568.00 | | 2 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 059.00 | 65 828.00 | | 34 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 368.00 | 99 105.00 | | 35 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 291.00 | 85 479.00 | | 83 291.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |