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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967 000.00 | | 967 000.00 | 967 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 217.00 | 34 999.00 | 19 218.00 | 54 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 978.00 | 91 970.00 | 987 008.00 | 1 078 978.00 |
BT Marchandises | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CF Disponibilités | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 737.00 | | 205 737.00 | 205 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 715.00 | 91 970.00 | 1 192 744.00 | 1 284 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 221.00 | 119 300.00 | | 228 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 423.00 | 108 922.00 | | 105 423.00 |
DL TOTAL (I) | 344 645.00 | 239 221.00 | | 344 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 241.00 | 749 971.00 | | 677 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 977.00 | 145 497.00 | | 93 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 572.00 | 56 386.00 | | 47 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 310.00 | 50 336.00 | | 29 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 100.00 | 1 002 191.00 | | 848 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 744.00 | 1 241 412.00 | | 1 192 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 503.00 | 229 453.00 | | 246 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 511.00 | | 1 187 511.00 | 1 187 511.00 |
FG Production vendue services | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 907.00 | | 1 211 907.00 | 1 211 907.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 159.00 | 22 429.00 | | 34 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 1 939.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 1 939.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -1 939.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 759.00 | 34 569.00 | | 39 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 119.00 | 1 182 694.00 | | 1 213 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 696.00 | 1 073 772.00 | | 1 107 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 423.00 | 108 922.00 | | 105 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 347.00 | | 3 631.00 | 1 075 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 000.00 | | | 967 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 186.00 | | 3 031.00 | 51 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 600.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 300.00 | 9 671.00 | | 82 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 328.00 | 9 671.00 | | 25 328.00 |