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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 386.00 | 31.00 | 355.00 | 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 110.00 | 21 719.00 | 6 391.00 | 28 110.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 511.00 | 21 751.00 | 6 761.00 | 28 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 738.00 | 773.00 | 6 965.00 | 7 738.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 161.00 | 773.00 | 16 388.00 | 17 161.00 |
110 Total général Actif | 45 672.00 | 22 524.00 | 23 148.00 | 45 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 484.00 | 42 380.00 | | 41 484.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 486.00 | 42 381.00 | | 41 486.00 |
242 Autres charges externes. | 31 114.00 | 26 824.00 | | 31 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 318.00 | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298.00 | | | 298.00 |
252 Charges sociales | 65.00 | 54.00 | | 65.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | 6 814.00 | | 3 105.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 752.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 912.00 | 35 762.00 | | 34 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 574.00 | 6 619.00 | | 6 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 356.00 | 2 131.00 | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 993.00 | 925.00 | | 10 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 063.00 | 6 651.00 | | -3 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 386.00 | | | 386.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |