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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 813.00 | 24 824.00 | 59 988.00 | 84 813.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 605.00 | 30 338.00 | 72 267.00 | 102 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 746.00 | 32 529.00 | 27 217.00 | 59 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 439.00 | 87 691.00 | 972 747.00 | 1 060 439.00 |
BT Marchandises | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BZ Autres créances | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 992.00 | 87 691.00 | 1 028 300.00 | 1 115 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 882.00 | | | -20 882.00 |
DL TOTAL (I) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 474.00 | | | 747 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 707.00 | | | 139 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 111.00 | | | 1 010 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 300.00 | | | 1 028 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 087.00 | | | 468 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 406.00 | | 1 049 406.00 | 1 049 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 406.00 | | 1 049 406.00 | 1 049 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 686.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 659.00 | | | 1 073 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 541.00 | | | 1 094 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 882.00 | | | -20 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 502.00 | | 2 937.00 | 1 057 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 764.00 | | 2 587.00 | 159 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 924.00 | | 350.00 | 12 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 005.00 | 49 686.00 | 87 691.00 | 38 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 862.00 | 16 963.00 | 24 824.00 | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 144.00 | 32 723.00 | 62 867.00 | 30 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 769.00 | 149 769.00 | | 149 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 704.00 | 55 679.00 | 466 330.00 | 597 704.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 279.00 | 24 004.00 | 13 274.00 | 37 279.00 |
VW T.V.A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 111.00 | 468 087.00 | 466 330.00 | 1 010 111.00 |