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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 315.00 | 1 045.00 | 260 270.00 | 261 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CF Disponibilités | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 560.00 | 1 045.00 | 302 515.00 | 303 560.00 |
CU Autres participations | 260 270.00 | | 260 270.00 | 260 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 867.00 | 21 043.00 | | 68 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 367.00 | 47 824.00 | | 59 367.00 |
DL TOTAL (I) | 139 234.00 | 79 867.00 | | 139 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 654.00 | 171 977.00 | | 135 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 328.00 | 21 435.00 | | 11 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 891.00 | | 1 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 742.00 | 11 663.00 | | 14 742.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 281.00 | 207 966.00 | | 163 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 515.00 | 287 833.00 | | 302 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 5 267.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 548.00 | 130 009.00 | | 140 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 180.00 | 82 186.00 | | 81 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 367.00 | 47 824.00 | | 59 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 316.00 | | | 261 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 270.00 | | | 260 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 654.00 | 135 654.00 | | 135 654.00 |
VI Groupe et associés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 281.00 | 163 281.00 | | 163 281.00 |