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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944.00 | 1 165.00 | 2 779.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944.00 | 1 165.00 | 2 779.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BZ Autres créances | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CF Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 508.00 | 1 165.00 | 28 343.00 | 29 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 958.00 | | | -688 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 317.00 | | | -330 317.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 275.00 | | | -1 016 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 806.00 | | | 994 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 619.00 | | | 1 044 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 619.00 | | | 1 044 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646.00 | | 3 318.00 | 1 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 3 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 3 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646.00 | | 3 318.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 700.00 | 59.00 | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | 700.00 | 59.00 | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 713.00 | | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VI Groupe et associés | 994 806.00 | 994 806.00 | | 994 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 619.00 | 1 044 619.00 | | 1 044 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
ST Autres comptes | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | | | 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580.00 | | | 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 034.00 | | | 118 034.00 |