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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 101.00 | 18 927.00 | 43 174.00 | 62 101.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 930.00 | 11 557.00 | 81 373.00 | 92 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 272.00 | 159 672.00 | 1 122 600.00 | 1 282 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 318.00 | 190 156.00 | 1 311 162.00 | 1 501 318.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
BZ Autres créances | 217 835.00 | | 217 835.00 | 217 835.00 |
CF Disponibilités | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 399.00 | | 300 399.00 | 300 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 717.00 | 190 156.00 | 1 611 561.00 | 1 801 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 185.00 | | | -185 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 627.00 | -185 185.00 | | -651 627.00 |
DL TOTAL (I) | -622 812.00 | 28 815.00 | | -622 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919.00 | 965 197.00 | | 2 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 660.00 | 18 705.00 | | 118 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 893.00 | 12 212.00 | | 110 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 782.00 | 269 433.00 | | 62 782.00 |
EA Autres dettes | 1 939 120.00 | | | 1 939 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 373.00 | 1 386 842.00 | | 2 234 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 561.00 | 1 415 657.00 | | 1 611 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 653.00 | 1 386 842.00 | | 300 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 919.00 | 7 890.00 | | 2 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 238 209.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 1 237 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 1 173 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 799.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 433.00 | 269 433.00 | | 269 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
VB T. V. A. | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 197.00 | -694.00 | 965 890.00 | 965 197.00 |
VI Groupe et associés | 121 295.00 | 121 295.00 | | 121 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 833.00 | 147 870.00 | 56 963.00 | 204 833.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 842.00 | 420 952.00 | 965 890.00 | 1 386 842.00 |