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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
CU Autres participations | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305.00 | 13 073.00 | | 4 305.00 |
DK Provisions réglementées | 740.00 | 218.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 20 119.00 | 15 291.00 | | 20 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 731.00 | 36 000.00 | | 31 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 23.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | | | 659.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 118.00 | 41 023.00 | | 34 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 237.00 | 56 314.00 | | 54 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523.00 | 218.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 218.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -218.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -813.00 | | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695.00 | 1 927.00 | | 4 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 305.00 | 13 073.00 | | 4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218.00 | 523.00 | | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | 523.00 | | 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 731.00 | 5 434.00 | 20 794.00 | 31 731.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 118.00 | 7 821.00 | 20 794.00 | 34 118.00 |