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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 179.00 | 3 073.00 | 2 106.00 | 5 179.00 |
AP Constructions | 95 138.00 | 6 745.00 | 88 393.00 | 95 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923.00 | 257.00 | 3 666.00 | 3 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 615.00 | 10 076.00 | 100 539.00 | 110 615.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CF Disponibilités | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 966.00 | 10 076.00 | 131 890.00 | 141 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 059.00 | | | -20 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
DL TOTAL (I) | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 890.00 | | | 131 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 059.00 | | | -20 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 615.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 076.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VI Groupe et associés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 338.00 | 6 963.00 | 6 375.00 | 13 338.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
ST Autres comptes | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 102.00 | | | 22 102.00 |