| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 690.00 | 79 787.00 | 1 903.00 | 81 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 916.00 | 16 595.00 | 321.00 | 16 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 500.00 | 110 175.00 | 7 325.00 | 117 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
BZ Autres créances | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 701.00 | | 83 701.00 | 83 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 201.00 | 110 175.00 | 91 026.00 | 201 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 511.00 | -9 426.00 | | -41 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 656.00 | -32 085.00 | | 41 656.00 |
DL TOTAL (I) | 12 529.00 | -29 126.00 | | 12 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 2 413.00 | | 2 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 860.00 | | 18 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 269.00 | 57 170.00 | | 55 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 497.00 | 80 740.00 | | 78 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 026.00 | 51 613.00 | | 91 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
FG Production vendue services | 172 758.00 | | 172 758.00 | 172 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 606.00 | | 189 606.00 | 189 606.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | 2 508.00 | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 513.00 | 133 992.00 | | 190 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 857.00 | 166 078.00 | | 148 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 656.00 | -32 085.00 | | 41 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 100.00 | | 400.00 | 117 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 399.00 | | | 112 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | 400.00 | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 653.00 | 1 522.00 | | 108 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 653.00 | 1 522.00 | | 108 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 265.00 | 76 164.00 | 5 101.00 | 81 265.00 |
VW T.V.A. | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |