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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 547.00 | 169 547.00 | | 169 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167.00 | 1 362.00 | 1 805.00 | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 916.00 | 66 402.00 | 36 514.00 | 102 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 284.00 | 237 310.00 | 79 974.00 | 317 284.00 |
BT Marchandises | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 160.00 | 131.00 | 143 029.00 | 143 160.00 |
BZ Autres créances | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CF Disponibilités | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 392.00 | 131.00 | 237 261.00 | 237 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 676.00 | 237 441.00 | 317 235.00 | 554 676.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 172 861.00 | 133 352.00 | | 172 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 140.00 | 39 510.00 | | -55 140.00 |
DL TOTAL (I) | 151 822.00 | 206 961.00 | | 151 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 123.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 053.00 | 101 450.00 | | 81 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 716.00 | 106 947.00 | | 66 716.00 |
EA Autres dettes | 17 477.00 | 14 452.00 | | 17 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 413.00 | 228 901.00 | | 165 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 235.00 | 435 862.00 | | 317 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 711.00 | 235 909.00 | 1 039 620.00 | 803 711.00 |
FG Production vendue services | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 944.00 | 235 909.00 | 1 041 853.00 | 805 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 575.00 | 19 303.00 | | 11 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 649.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 622.00 | 19 952.00 | | 11 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 205.00 | -18 952.00 | | -11 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 020.00 | 1 366 771.00 | | 1 053 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 159.00 | 1 327 262.00 | | 1 108 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 140.00 | 39 510.00 | | -55 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 589.00 | 3 871.00 | | 16 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 486.00 | | 11 717.00 | 311 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 317 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 106 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 547.00 | | | 169 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 955.00 | | 6 047.00 | 105 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 985.00 | | 5 670.00 | 35 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 604.00 | 10 578.00 | 5 872.00 | 232 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 547.00 | | | 169 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 057.00 | 10 578.00 | 5 872.00 | 63 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198.00 | 32.00 | 99.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | 32.00 | 99.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | 32.00 | 99.00 | 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
UX Autres créances clients | 143 003.00 | | | 143 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VP Divers | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 804.00 | 166 149.00 | 11 655.00 | 177 804.00 |
VW T.V.A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 413.00 | 165 413.00 | | 165 413.00 |