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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
BZ Autres créances | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 759.00 | | 74 759.00 | 74 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
DH Report à nouveau | -160 906.00 | -151 730.00 | | -160 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 225.00 | -9 176.00 | | -3 225.00 |
DL TOTAL (I) | -59 386.00 | -56 162.00 | | -59 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 6 421.00 | | 12 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 2 678.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 2 537.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 160.00 | 129 554.00 | | 134 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 774.00 | 76 393.00 | | 74 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225.00 | 9 176.00 | | 6 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 225.00 | -9 176.00 | | -3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
VP Divers | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |