| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 573.00 | 3 808.00 | 1 765.00 | 5 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765.00 | 3 503.00 | 262.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 870.00 | 4 658.00 | 10 212.00 | 14 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 080.00 | 11 970.00 | 20 110.00 | 32 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 211.00 | 17 000.00 | 13 211.00 | 30 211.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 257.00 | 17 000.00 | 24 257.00 | 41 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 338.00 | 28 970.00 | 44 368.00 | 73 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | -21 988.00 | -33 424.00 | | -21 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 484.00 | 11 436.00 | | -12 484.00 |
DL TOTAL (I) | -24 411.00 | -11 926.00 | | -24 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 502.00 | 2 944.00 | | 5 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | 15 924.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 477.00 | 28 049.00 | | 26 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 142.00 | 25 395.00 | | 24 142.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 779.00 | 72 313.00 | | 68 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 368.00 | 60 386.00 | | 44 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 779.00 | 72 313.00 | | 68 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 240.00 | | 163 240.00 | 163 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 240.00 | | 163 240.00 | 163 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 746.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 746.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | -746.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 354.00 | 215 720.00 | | 175 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 838.00 | 204 283.00 | | 187 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 484.00 | 11 436.00 | | -12 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 166.00 | | 11 704.00 | 25 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 32 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 24 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 333.00 | | 11 667.00 | 17 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | 38.00 | 7 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 019.00 | 2 741.00 | 4 790.00 | 14 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 019.00 | 2 741.00 | 4 790.00 | 14 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VI Groupe et associés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VP Divers | 368.00 | | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 312.00 | 40 441.00 | 7 871.00 | 48 312.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |