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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 036.00 | 159 353.00 | 20 683.00 | 180 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 508.00 | | 252 508.00 | 252 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 855.00 | 166 570.00 | 586 285.00 | 752 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 560.00 | 19 892.00 | 128 668.00 | 148 560.00 |
BZ Autres créances | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 629.00 | | 273 629.00 | 273 629.00 |
CF Disponibilités | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 220.00 | 19 892.00 | 526 329.00 | 546 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 075.00 | 186 461.00 | 1 112 614.00 | 1 299 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 727 622.00 | 635 972.00 | | 727 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 041.00 | 91 650.00 | | 53 041.00 |
DL TOTAL (I) | 789 048.00 | 736 007.00 | | 789 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 1 089.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 277.00 | 30 527.00 | | 27 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 155.00 | 117 654.00 | | 105 155.00 |
EA Autres dettes | 21 006.00 | 15 417.00 | | 21 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 520.00 | 162 444.00 | | 169 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 566.00 | 329 443.00 | | 323 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 614.00 | 1 065 450.00 | | 1 112 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 566.00 | 329 443.00 | | 323 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 855.00 | | | 752 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 115.00 | | | 312 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 036.00 | | | 180 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 704.00 | | | 260 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 716.00 | 14 854.00 | | 151 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | 193.00 | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 693.00 | 14 660.00 | | 144 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 142.00 | 19 892.00 | 44 142.00 | 44 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 142.00 | 19 892.00 | 44 142.00 | 44 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 142.00 | 19 892.00 | 44 142.00 | 44 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 892.00 | 44 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 520.00 | 169 520.00 | | 169 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UX Autres créances clients | 148 560.00 | | | 148 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 126.00 | 199 126.00 | | 199 126.00 |
VW T.V.A. | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 566.00 | 323 566.00 | | 323 566.00 |