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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 379.00 | 9 179.00 | 20 200.00 | 29 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 553.00 | 29 225.00 | 20 328.00 | 49 553.00 |
BT Marchandises | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 277.00 | | 194 277.00 | 194 277.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 312.00 | 160 601.00 | 1 239 711.00 | 1 400 312.00 |
CF Disponibilités | 519 415.00 | | 519 415.00 | 519 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 556.00 | 160 601.00 | 2 037 955.00 | 2 198 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 110.00 | 189 826.00 | 2 058 284.00 | 2 248 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579 439.00 | 1 678 760.00 | | 1 579 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 555.00 | -99 320.00 | | 219 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 995.00 | 1 634 439.00 | | 1 853 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 11.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 052.00 | 58 719.00 | | 97 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 964.00 | 26 797.00 | | 106 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 289.00 | 85 528.00 | | 204 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 284.00 | 1 719 967.00 | | 2 058 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 640.00 | | 1 345 640.00 | 1 345 640.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 640.00 | | 1 345 640.00 | 1 345 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 525.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 42 242.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 2 757.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 710.00 | 1 551 116.00 | | 1 529 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 154.00 | 1 650 437.00 | | 1 310 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 555.00 | -99 320.00 | | 219 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 133 214.00 | 160 601.00 | 133 214.00 | 133 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 837.00 | | | 219 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 965.00 | 219 837.00 | 128.00 | 219 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 289.00 | 204 289.00 | | 204 289.00 |