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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 388.00 | 172.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 175.00 | 30 705.00 | 9 470.00 | 40 175.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 835.00 | 31 093.00 | 32 742.00 | 63 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 344.00 | | 197 344.00 | 197 344.00 |
BZ Autres créances | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
CF Disponibilités | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 525.00 | | 300 525.00 | 300 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 360.00 | 31 093.00 | 333 267.00 | 364 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 910.00 | -9 456.00 | | -48 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 703.00 | -39 454.00 | | 29 703.00 |
DL TOTAL (I) | 118 793.00 | 89 090.00 | | 118 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 810.00 | 43 496.00 | | 47 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 723.00 | 134 274.00 | | 145 723.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 13 060.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 474.00 | 191 983.00 | | 214 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 267.00 | 281 073.00 | | 333 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 474.00 | 191 983.00 | | 214 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 407.00 | | 990 407.00 | 990 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 407.00 | | 990 407.00 | 990 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | 500.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 1 609.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 1 137.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 500.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 1 637.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -28.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 113.00 | 951 947.00 | | 996 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 411.00 | 991 401.00 | | 966 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 703.00 | -39 454.00 | | 29 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 375.00 | | 1 460.00 | 62 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 715.00 | | 1 460.00 | 38 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 762.00 | 5 331.00 | | 25 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 56.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | 5 275.00 | | 25 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 197 344.00 | | | 197 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 214.00 | 266 114.00 | 18 100.00 | 284 214.00 |
VW T.V.A. | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 474.00 | 214 474.00 | | 214 474.00 |