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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 392.00 | 11 576.00 | 815.00 | 12 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 935.00 | 5 110.00 | 1 825.00 | 6 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 974.00 | 17 153.00 | 2 821.00 | 19 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 586.00 | | 219 586.00 | 219 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 560.00 | 17 153.00 | 222 406.00 | 239 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 370.00 | 2 575.00 | | 17 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 850.00 | 14 795.00 | | 36 850.00 |
DL TOTAL (I) | 63 020.00 | 26 170.00 | | 63 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 172.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 1 958.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 344.00 | 35 064.00 | | 79 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 649.00 | 78 256.00 | | 77 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 386.00 | 115 450.00 | | 159 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 406.00 | 141 620.00 | | 222 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 386.00 | 115 450.00 | | 159 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 172.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 839.00 | | 260 839.00 | 260 839.00 |
FG Production vendue services | 186 671.00 | | 186 671.00 | 186 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 510.00 | | 447 510.00 | 447 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 40 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 621.00 | 346 918.00 | | 453 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 772.00 | 332 122.00 | | 416 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 850.00 | 14 795.00 | | 36 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 424.00 | | 12 703.00 | 18 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 153.00 | 19 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 153.00 | 19 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | | 12 703.00 | 17 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 644.00 | 7 080.00 | 5 570.00 | 15 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 176.00 | 7 080.00 | 5 570.00 | 15 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
VW T.V.A. | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 386.00 | 159 386.00 | | 159 386.00 |