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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 481.00 | 92 630.00 | 17 851.00 | 110 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 345.00 | 170 281.00 | 131 064.00 | 301 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 930.00 | 262 911.00 | 184 019.00 | 446 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 750.00 | 262 911.00 | 243 839.00 | 506 750.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 978.00 | 58 022.00 | | 76 978.00 |
DL TOTAL (I) | 85 448.00 | 66 492.00 | | 85 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 376.00 | 115 337.00 | | 84 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 115.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 371.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 407.00 | 76 639.00 | | 60 407.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | 10 278.00 | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 391.00 | 206 740.00 | | 158 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 839.00 | 273 232.00 | | 243 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 421.00 | | | 448 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 076.00 | | | 412 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 914.00 | 34 358.00 | 5 361.00 | 233 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 673.00 | 34 358.00 | 4 120.00 | 232 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 363.00 | 27 673.00 | 56 689.00 | 84 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 109.00 | 10 040.00 | 69.00 | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 391.00 | 101 701.00 | 56 689.00 | 158 391.00 |