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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 638 873.00 | 638 873.00 | | 638 873.00 |
BZ Autres créances | 34 716.00 | 9 716.00 | 25 000.00 | 34 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 716.00 | 9 716.00 | 25 000.00 | 34 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 589.00 | 648 589.00 | 25 000.00 | 673 589.00 |
CU Autres participations | 638 873.00 | 638 873.00 | | 638 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 969.00 | 924 969.00 | | 924 969.00 |
DH Report à nouveau | -2 610 665.00 | -2 635 255.00 | | -2 610 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | 24 590.00 | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 679 954.00 | -1 685 696.00 | | -1 679 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 998.00 | 1 696 998.00 | | 1 689 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 13 699.00 | | 14 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 954.00 | 1 710 696.00 | | 1 704 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 689 998.00 | | | 1 689 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 197.00 | 142 958.00 | | 14 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 455.00 | 118 368.00 | | 8 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 742.00 | 24 590.00 | | 5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 873.00 | | | 638 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 873.00 | | | 638 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 388 730.00 | | | 6 388 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 786.00 | | 14 197.00 | 662 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 786.00 | | 14 197.00 | 662 786.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 998.00 | 1 689 998.00 | | 1 689 998.00 |
UX Autres créances clients | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 716.00 | 9 716.00 | 25 000.00 | 34 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 954.00 | 1 704 954.00 | | 1 704 954.00 |