| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AN Terrains | 87 775.00 | 53 372.00 | 34 403.00 | 87 775.00 |
AP Constructions | 615 656.00 | 596 297.00 | 19 359.00 | 615 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 066.00 | 197 710.00 | 5 356.00 | 203 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 537.00 | 147 801.00 | 24 735.00 | 172 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 048.00 | 995 181.00 | 151 867.00 | 1 147 048.00 |
BT Marchandises | 633 372.00 | 100 653.00 | 532 719.00 | 633 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 685.00 | 36 482.00 | 846 203.00 | 882 685.00 |
BZ Autres créances | 806 306.00 | | 806 306.00 | 806 306.00 |
CF Disponibilités | 391 155.00 | | 391 155.00 | 391 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 713 519.00 | 137 135.00 | 2 576 384.00 | 2 713 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 567.00 | 1 132 316.00 | 2 728 251.00 | 3 860 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 204 135.00 | 900 837.00 | | 1 204 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 132.00 | 303 298.00 | | 123 132.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 3 565.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 067.00 | 1 258 300.00 | | 1 379 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 530.00 | 690 195.00 | | 1 085 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 746.00 | 283 581.00 | | 248 746.00 |
EA Autres dettes | 14 598.00 | 4 902.00 | | 14 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 184.00 | 978 677.00 | | 1 349 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 251.00 | 2 236 977.00 | | 2 728 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 992 576.00 | 73 400.00 | 4 065 976.00 | 3 992 576.00 |
FG Production vendue services | 691 287.00 | 7 015.00 | 698 302.00 | 691 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 863.00 | 80 415.00 | 4 764 278.00 | 4 683 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 370.00 | 829.00 | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 386.00 | 829.00 | | 6 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 3 629.00 | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 53.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 3 682.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 187.00 | -2 853.00 | | 3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 552.00 | 129 327.00 | | 40 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 851.00 | 4 915 227.00 | | 4 959 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 719.00 | 4 611 928.00 | | 4 836 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 132.00 | 303 298.00 | | 123 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 632.00 | | 21 820.00 | 1 179 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 40 269.00 | 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 577.00 | 40 827.00 | 1 147 048.00 | 13 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | 40 826.00 | 1 079 034.00 | 13 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 239.00 | | 21 820.00 | 1 111 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 935.00 | 37 831.00 | 39 584.00 | 996 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 935.00 | 37 831.00 | 39 584.00 | 996 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 565.00 | 5.00 | 2 370.00 | 3 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 533.00 | 100 653.00 | 157 533.00 | 157 533.00 |
6T Sur comptes clients | 37 926.00 | 4 566.00 | 6 010.00 | 37 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 459.00 | 105 219.00 | 163 543.00 | 195 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 024.00 | 105 224.00 | 165 913.00 | 199 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 219.00 | 163 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 2 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 530.00 | 1 085 530.00 | | 1 085 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
UX Autres créances clients | 834 871.00 | | | 834 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
VB T. V. A. | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
VC Groupe et associés | 619 528.00 | | | 619 528.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 260.00 | 1 688 991.00 | 40 269.00 | 1 729 260.00 |
VW T.V.A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 184.00 | 1 349 184.00 | | 1 349 184.00 |