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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 781.00 | 417 008.00 | 706 773.00 | 1 123 781.00 |
AN Terrains | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
AP Constructions | 1 317 482.00 | 705 054.00 | 612 428.00 | 1 317 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 582.00 | 365 794.00 | 50 788.00 | 416 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 234.00 | 1 522 996.00 | 1 448 239.00 | 2 971 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 525.00 | 556.00 | 388 968.00 | 389 525.00 |
BZ Autres créances | 3 434 926.00 | | 3 434 926.00 | 3 434 926.00 |
CF Disponibilités | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 703.00 | 556.00 | 3 840 147.00 | 3 840 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 938.00 | 1 523 552.00 | 5 288 386.00 | 6 811 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 780.00 | 1 126 800.00 | | 1 126 780.00 |
DH Report à nouveau | -808 192.00 | -893 970.00 | | -808 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 100.00 | 85 778.00 | | -40 100.00 |
DL TOTAL (I) | 278 488.00 | 318 608.00 | | 278 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 412 291.00 | 4 666 129.00 | | 4 412 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 480.00 | 389 342.00 | | 434 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 534.00 | 26 061.00 | | 30 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 695.00 | 66 929.00 | | 87 695.00 |
EA Autres dettes | 44 897.00 | 433 518.00 | | 44 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 897.00 | 5 581 978.00 | | 5 009 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 386.00 | 5 900 586.00 | | 5 288 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 968.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | 74 006.00 | | 7 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 1 337.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 367.00 | 72 669.00 | | 6 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 280.00 | 589 180.00 | | 458 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 380.00 | 503 402.00 | | 498 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 100.00 | 85 778.00 | | -40 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 056.00 | | | 4 295 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 781.00 | | | 1 123 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 698.00 | | | 1 839 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 576.00 | | | 1 331 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 584.00 | 157 412.00 | | 1 365 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 896.00 | 70 113.00 | | 346 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 688.00 | 87 299.00 | | 1 018 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 377.00 | 479 377.00 | | 479 377.00 |
UX Autres créances clients | 389 525.00 | | | 389 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 412 240.00 | 576 718.00 | 1 765 071.00 | 4 412 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 663.00 | | | 253 663.00 |
VP Divers | 3 434 926.00 | | | 3 434 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 316.00 | 3 827 316.00 | | 3 827 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 897.00 | 1 174 376.00 | 1 765 071.00 | 5 009 897.00 |