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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 147.00 | 26 636.00 | 8 511.00 | 35 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 149.00 | 94 472.00 | 54 677.00 | 149 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 870.00 | 121 108.00 | 232 762.00 | 353 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CF Disponibilités | 160 487.00 | | 160 487.00 | 160 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 440.00 | | 198 440.00 | 198 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 310.00 | 121 108.00 | 431 202.00 | 552 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 193.00 | 274 788.00 | | 297 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 190.00 | 30 405.00 | | 24 190.00 |
DL TOTAL (I) | 330 183.00 | 313 993.00 | | 330 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 880.00 | 15 532.00 | | 19 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 18 035.00 | | 20 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 616.00 | 62 805.00 | | 58 616.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 1 544.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 019.00 | 97 916.00 | | 101 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 202.00 | 411 909.00 | | 431 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 661.00 | | 539 661.00 | 539 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 661.00 | | 539 661.00 | 539 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | 467.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 467.00 | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | 467.00 | | 4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 3 711.00 | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 182.00 | 529 647.00 | | 549 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 992.00 | 499 242.00 | | 524 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 190.00 | 30 405.00 | | 24 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 119.00 | | 32 000.00 | 339 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 249.00 | 353 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 249.00 | 184 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 545.00 | | 32 000.00 | 169 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 385.00 | 17 972.00 | 17 249.00 | 120 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 385.00 | 17 972.00 | 17 249.00 | 120 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 282.00 | 35 208.00 | 74.00 | 35 282.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |