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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 848.00 | | 500 848.00 | 500 848.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 240 600.00 | 218 504.00 | | 240 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 864.00 | 22 096.00 | | 21 864.00 |
DL TOTAL (I) | 264 663.00 | 242 800.00 | | 264 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 9 048.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 134.00 | 170 348.00 | | 172 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 825.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | 2 251.00 | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | 62 238.00 | 75 218.00 | | 62 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 185.00 | 258 690.00 | | 236 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 848.00 | 501 490.00 | | 500 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 185.00 | 258 690.00 | | 236 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 9 048.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 362.00 | 25 980.00 | | 23 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498.00 | 3 884.00 | | 1 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 864.00 | 22 096.00 | | 21 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 172 134.00 | 172 134.00 | | 172 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 185.00 | 236 185.00 | | 236 185.00 |