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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 66.00 | 73.00 | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 617.00 | 26 567.00 | 18 050.00 | 44 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 756.00 | 26 633.00 | 18 123.00 | 44 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
072 Créances – Autres | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
084 Disponibilités | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
110 Total général Actif | 66 110.00 | 26 633.00 | 39 476.00 | 66 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 349.00 | 40 162.00 | | 44 349.00 |
230 Autres produits | 465.00 | | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 814.00 | 40 162.00 | | 44 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 636.00 | 5 807.00 | | 4 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397.00 | -241.00 | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 13 565.00 | 11 707.00 | | 13 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 949.00 | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 910.00 | 19 234.00 | | 18 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 206.00 | 5 860.00 | | 6 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 491.00 | 43 316.00 | | 43 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 322.00 | -3 153.00 | | 1 322.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 344.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | 378.00 | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364.00 | -3 875.00 | | 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 139.00 | | | 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 731.00 | | | 2 731.00 |