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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 482.00 | 17 583.00 | 5 899.00 | 23 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 802.00 | 19 582.00 | 11 219.00 | 30 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 419.00 | 19 582.00 | 120 836.00 | 140 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 787.00 | | | -19 787.00 |
DL TOTAL (I) | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 836.00 | | | 120 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 622.00 | 109 945.00 | 232 567.00 | 122 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 622.00 | 109 945.00 | 232 567.00 | 122 622.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 089.00 | | | 241 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 876.00 | | | 260 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 787.00 | | | -19 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 768.00 | | 3 373.00 | 36 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 339.00 | 30 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 339.00 | 23 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 449.00 | | 3 373.00 | 29 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 074.00 | 2 847.00 | 9 339.00 | 26 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 100.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 176.00 | 2 747.00 | 9 339.00 | 24 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 201.00 | 31 881.00 | 5 320.00 | 37 201.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
ST Autres comptes | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 112.00 | | | 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 638.00 | | | 80 638.00 |