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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 376.00 | -1 376.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 267.00 | 32 472.00 | 58 794.00 | 91 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 134.00 | 144 532.00 | 71 602.00 | 216 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 950.00 | 178 380.00 | 131 570.00 | 309 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CF Disponibilités | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 417.00 | | 96 417.00 | 96 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 366.00 | 178 380.00 | 227 986.00 | 406 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 901.00 | 42 311.00 | | 46 901.00 |
DH Report à nouveau | | -8 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 715.00 | 12 842.00 | | 11 715.00 |
DL TOTAL (I) | 80 617.00 | 68 901.00 | | 80 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 080.00 | 15 280.00 | | 30 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 650.00 | 60 688.00 | | 68 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 7 735.00 | | 17 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 944.00 | 21 735.00 | | 22 944.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 13 484.00 | | 6 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355.00 | 6 990.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 370.00 | 125 911.00 | | 147 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 986.00 | 194 813.00 | | 227 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 113.00 | | 215 113.00 | 215 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 113.00 | | 215 113.00 | 215 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 642.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 333.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 333.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | 15 601.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 15 601.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -7 268.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | -619.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 436.00 | 229 626.00 | | 217 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 721.00 | 216 784.00 | | 205 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 715.00 | 12 842.00 | | 11 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 358.00 | 25 801.00 | | 19 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 080.00 | 11 006.00 | 19 074.00 | 30 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 514.00 | 42 465.00 | 49.00 | 42 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 370.00 | 128 296.00 | 19 074.00 | 147 370.00 |