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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 504 245.00 | | 504 245.00 | 504 245.00 |
AP Constructions | 957 947.00 | 219 477.00 | 738 470.00 | 957 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 707.00 | 10 005.00 | 8 702.00 | 18 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 899.00 | 229 482.00 | 1 251 418.00 | 1 480 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CF Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 135.00 | 229 482.00 | 1 273 654.00 | 1 503 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -201 700.00 | -182 505.00 | | -201 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 650.00 | -19 195.00 | | -8 650.00 |
DL TOTAL (I) | 193 747.00 | 202 397.00 | | 193 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 780.00 | 417 154.00 | | 357 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 951.00 | 654 724.00 | | 690 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 176.00 | 24 484.00 | | 28 176.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 907.00 | 1 096 362.00 | | 1 079 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 654.00 | 1 298 759.00 | | 1 273 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 510.00 | 79 609.00 | | 87 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 160.00 | 98 804.00 | | 96 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 650.00 | -19 195.00 | | -8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 951.00 | | 690 951.00 | 690 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 907.00 | 388 955.00 | 690 951.00 | 1 079 907.00 |