| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996.00 | 664.00 | 332.00 | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 710.00 | 3 102.00 | 1 608.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 338.00 | 3 766.00 | 3 573.00 | 7 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 787.00 | | 190 787.00 | 190 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 125.00 | 3 766.00 | 194 360.00 | 198 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 342.00 | 44 262.00 | | 56 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 638.00 | 12 080.00 | | 13 638.00 |
DL TOTAL (I) | 71 080.00 | 57 442.00 | | 71 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 1 370.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 16 790.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 13 488.00 | | 12 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 461.00 | 9 817.00 | | 57 461.00 |
EA Autres dettes | 26 900.00 | 18 475.00 | | 26 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 255.00 | 18 075.00 | | 26 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 280.00 | 78 015.00 | | 123 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 360.00 | 135 457.00 | | 194 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 565.00 | |
FM Production stockée | | | 8 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 132.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 747.00 | 168 456.00 | | 212 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 109.00 | 156 376.00 | | 199 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 638.00 | 12 080.00 | | 13 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 601.00 | | 1 437.00 | 7 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 633.00 | 1 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 699.00 | | 7 339.00 | 1 699.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | 1 437.00 | 4 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449.00 | 1 317.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 1 317.00 | | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 351.00 | 35 718.00 | 1 633.00 | 37 351.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |