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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 356.00 | 21 898.00 | 10 457.00 | 32 356.00 |
AH Fonds commercial | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 630.00 | 17 833.00 | 2 797.00 | 20 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 760.00 | 461 374.00 | 137 386.00 | 598 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 454.00 | 501 106.00 | 301 349.00 | 802 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
BT Marchandises | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BZ Autres créances | 73 070.00 | | 73 070.00 | 73 070.00 |
CF Disponibilités | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 460.00 | | 218 460.00 | 218 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 915.00 | 501 106.00 | 519 809.00 | 1 020 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 113.00 | 202 492.00 | | 231 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101.00 | 28 621.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 242 464.00 | 239 363.00 | | 242 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 237.00 | 154 099.00 | | 101 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 356.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 564.00 | 94 734.00 | | 87 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 338.00 | 106 920.00 | | 84 338.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 3 835.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 345.00 | 359 944.00 | | 277 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 809.00 | 599 306.00 | | 519 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 394.00 | 273 014.00 | | 240 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 869.00 | | 3 585.00 | 798 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 656.00 | | 152 656.00 | 152 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 656.00 | | | 152 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 805.00 | | 3 585.00 | 615 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 219.00 | 62 887.00 | | 438 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497.00 | 4 401.00 | | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 721.00 | 58 486.00 | | 420 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 117.00 | 51 166.00 | 36 951.00 | 88 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
VP Divers | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 905.00 | 107 527.00 | 30 378.00 | 137 905.00 |
VW T.V.A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 345.00 | 240 394.00 | 36 951.00 | 277 345.00 |