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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 496.00 | 6 232.00 | 9 264.00 | 15 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 042.00 | 18 804.00 | 8 238.00 | 27 042.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 319.00 | 26 525.00 | 18 794.00 | 45 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
BZ Autres créances | 222 272.00 | | 222 272.00 | 222 272.00 |
CF Disponibilités | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 325.00 | | 633 325.00 | 633 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 644.00 | 26 525.00 | 652 119.00 | 678 644.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 621.00 | 75 604.00 | | 103 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 872.00 | 28 017.00 | | 13 872.00 |
DL TOTAL (I) | 138 493.00 | 124 621.00 | | 138 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 163.00 | 19 591.00 | | 10 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 178.00 | 41 268.00 | | 39 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 763.00 | 56 813.00 | | 170 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 280.00 | 87 341.00 | | 216 280.00 |
EA Autres dettes | 10 779.00 | 7 332.00 | | 10 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 164.00 | 212 345.00 | | 447 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 119.00 | 336 966.00 | | 652 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 147.00 | | 2 359 147.00 | 2 359 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 147.00 | | 2 359 147.00 | 2 359 147.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 21 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 1 000.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 1 000.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 811.00 | 11 011.00 | | 14 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 811.00 | 11 011.00 | | 14 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 747.00 | -10 011.00 | | -14 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 729.00 | 3 330.00 | | 26 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 638.00 | 1 522 315.00 | | 2 385 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 766.00 | 1 494 298.00 | | 2 371 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 872.00 | 28 017.00 | | 13 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 938.00 | 4 587.00 | | 21 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 503.00 | 4 534.00 | | 20 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 763.00 | 170 763.00 | | 170 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 855.00 | 495 643.00 | 1 212.00 | 496 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 164.00 | 447 164.00 | | 447 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |