| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 535.00 | 13 906.00 | 9 629.00 | 23 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 476.00 | 25 924.00 | 22 551.00 | 48 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 275.00 | 47 094.00 | 32 180.00 | 79 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 997.00 | 47 094.00 | 75 902.00 | 122 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 914.00 | 13 798.00 | | 11 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 471.00 | -1 883.00 | | 11 471.00 |
DL TOTAL (I) | 32 186.00 | 20 714.00 | | 32 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 905.00 | 26 937.00 | | 23 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 2 883.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 14 766.00 | | 6 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 039.00 | 13 989.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 716.00 | 58 577.00 | | 43 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 902.00 | 79 292.00 | | 75 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 157.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 264.00 | 224 064.00 | | 225 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 793.00 | 225 948.00 | | 213 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 471.00 | -1 884.00 | | 11 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 372.00 | | 9 904.00 | 69 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 372.00 | | 9 904.00 | 69 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 300.00 | 10 678.00 | 883.00 | 37 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 300.00 | 10 678.00 | 883.00 | 37 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 906.00 | 8 563.00 | 15 343.00 | 23 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 716.00 | 28 373.00 | 15 343.00 | 43 716.00 |