| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 506.00 | 691.00 | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 896.00 | 4 143.00 | 3 753.00 | 7 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 017.00 | 23 007.00 | 1 010.00 | 24 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 110.00 | 27 656.00 | 5 454.00 | 33 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BZ Autres créances | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
CF Disponibilités | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 964.00 | | 210 964.00 | 210 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 073.00 | 27 656.00 | 216 418.00 | 244 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 176.00 | 33 226.00 | | 45 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563.00 | 11 951.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 51 240.00 | 50 676.00 | | 51 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 065.00 | 7 104.00 | | 7 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 065.00 | 7 104.00 | | 7 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 671.00 | 118 195.00 | | 84 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 509.00 | 25 111.00 | | 17 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 933.00 | 66 284.00 | | 55 933.00 |
EA Autres dettes | | 7 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 113.00 | 217 209.00 | | 158 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 418.00 | 274 989.00 | | 216 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 113.00 | 217 209.00 | | 158 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 850.00 | 25 200.00 | 368 050.00 | 342 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 850.00 | 25 200.00 | 368 050.00 | 342 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 896.00 | 394 922.00 | | 386 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 333.00 | 382 972.00 | | 386 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563.00 | 11 951.00 | | 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 602.00 | | 5 507.00 | 27 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 602.00 | | 4 310.00 | 27 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 308.00 | 2 348.00 | | 25 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 308.00 | 1 842.00 | | 25 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 104.00 | 7 065.00 | 7 105.00 | 7 104.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 104.00 | 7 065.00 | 7 105.00 | 7 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 104.00 | 7 065.00 | 7 105.00 | 7 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 065.00 | 7 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
UX Autres créances clients | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VC Groupe et associés | 658.00 | | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VP Divers | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 113.00 | 158 113.00 | | 158 113.00 |