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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 416.00 | 364.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 216.00 | 21 730.00 | 16 486.00 | 38 216.00 |
040 Immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 318.00 | 22 145.00 | 135 173.00 | 157 318.00 |
060 Stock marchandises | 390 969.00 | | 390 969.00 | 390 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 424.00 | | 161 424.00 | 161 424.00 |
072 Créances – Autres | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
084 Disponibilités | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 657.00 | | 650 657.00 | 650 657.00 |
110 Total général Actif | 807 976.00 | 22 145.00 | 785 830.00 | 807 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 379 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 193.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 876 592.00 | | | 876 592.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 650.00 | | | 876 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673 617.00 | | | 673 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 853.00 | | | -21 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
242 Autres charges externes. | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
252 Charges sociales | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 560.00 | | | 822 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
280 Produits financiers | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 312.00 | | | 155 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |