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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 167.00 | 21 704.00 | 71 462.00 | 93 167.00 |
040 Immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 932.00 | 21 704.00 | 75 227.00 | 96 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
072 Créances – Autres | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
084 Disponibilités | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 528.00 | | 144 528.00 | 144 528.00 |
110 Total général Actif | 241 460.00 | 21 704.00 | 219 755.00 | 241 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 750.00 | 300 000.00 | | 43 750.00 |
230 Autres produits | 8 502.00 | 113.00 | | 8 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 252.00 | 300 113.00 | | 52 252.00 |
242 Autres charges externes. | 39 106.00 | 39 066.00 | | 39 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | 3 502.00 | | 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 684.00 | 20 262.00 | | 19 684.00 |
252 Charges sociales | 9 413.00 | 17 394.00 | | 9 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 006.00 | 699.00 | | 21 006.00 |
262 Autres charges | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 318.00 | 80 922.00 | | 89 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 066.00 | 219 192.00 | | -37 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | 2 500.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | 325.00 | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 018.00 | 22 424.00 | | 80 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 46 505.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 512.00 | 152 438.00 | | -38 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 708.00 | | | 126 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 068.00 | | | 7 068.00 |