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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 032.00 | 123 657.00 | 66 375.00 | 190 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 283.00 | 123 657.00 | 67 626.00 | 191 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 501.00 | 667.00 | 38 834.00 | 39 501.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
084 Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 422.00 | 667.00 | 92 755.00 | 93 422.00 |
110 Total général Actif | 284 706.00 | 124 324.00 | 160 382.00 | 284 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 850.00 | 284 586.00 | | 291 850.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | 1 022.00 | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 866.00 | 285 608.00 | | 292 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 482.00 | 21 422.00 | | 44 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 620.00 | | |
242 Autres charges externes. | 118 456.00 | 157 650.00 | | 118 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 1 889.00 | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 132.00 | 62 348.00 | | 62 132.00 |
252 Charges sociales | 34 873.00 | 34 553.00 | | 34 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 103.00 | 20 948.00 | | 19 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 667.00 | | | 667.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 7 053.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 434.00 | 309 483.00 | | 281 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 432.00 | -23 875.00 | | 11 432.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 189.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43 000.00 | | |
294 Charges financières | 609.00 | 1 304.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 554.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 121.00 | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 498.00 | 2 335.00 | | 9 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 283.00 | | | 191 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |