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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 470.00 | 4 786.00 | 9 684.00 | 14 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 224.00 | 5 485.00 | 23 739.00 | 29 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 775.00 | | 121 775.00 | 121 775.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 455.00 | | 139 455.00 | 139 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 679.00 | 5 485.00 | 163 194.00 | 168 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 834.00 | 2 349.00 | | 2 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215.00 | 485.00 | | 5 215.00 |
DL TOTAL (I) | 19 049.00 | 13 834.00 | | 19 049.00 |
DP Provisions pour risques | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 28 592.00 | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 732.00 | 112 511.00 | | 111 732.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 346.00 | 142 813.00 | | 123 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 194.00 | 156 647.00 | | 163 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 189.00 | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | 189.00 | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 749.00 | 189.00 | | -22 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 710.00 | 412 189.00 | | 397 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 495.00 | 411 704.00 | | 392 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 215.00 | 485.00 | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966.00 | 2 353.00 | 833.00 | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266.00 | 2 353.00 | 833.00 | 3 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 166.00 | 133 112.00 | 14 055.00 | 147 166.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |