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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 179.00 | 36 721.00 | 79 459.00 | 116 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 799.00 | 36 721.00 | 94 079.00 | 130 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
BZ Autres créances | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 776.00 | | 130 776.00 | 130 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 576.00 | 36 721.00 | 224 855.00 | 261 576.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 499.00 | 51 501.00 | | 53 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 179.00 | 1 999.00 | | 36 179.00 |
DL TOTAL (I) | 100 679.00 | 64 499.00 | | 100 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 009.00 | 105 184.00 | | 83 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 588.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 4 810.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 205.00 | 46 669.00 | | 38 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 176.00 | 158 251.00 | | 124 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 855.00 | 222 750.00 | | 224 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 176.00 | 75 242.00 | | 124 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
FG Production vendue services | 288 917.00 | | 288 917.00 | 288 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 958.00 | | 308 958.00 | 308 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 419.00 | |
GE Autres charges | | | 9 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 1 066.00 | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 65 045.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -7 045.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | 2 609.00 | | 14 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 274.00 | 334 685.00 | | 325 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 095.00 | 332 686.00 | | 289 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 179.00 | 1 999.00 | | 36 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 584.00 | | 4 515.00 | 126 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 130 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 179.00 | | | 116 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | 4 515.00 | 10 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 601.00 | 23 419.00 | 300.00 | 13 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 301.00 | 23 419.00 | | 13 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
UX Autres créances clients | 73 790.00 | | | 73 790.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VW T.V.A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 176.00 | 124 176.00 | | 124 176.00 |