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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 913.00 | 35 859.00 | 53 054.00 | 88 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 137.00 | 40 583.00 | 53 554.00 | 94 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 975.00 | | 176 975.00 | 176 975.00 |
BZ Autres créances | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
CF Disponibilités | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 948.00 | | 303 948.00 | 303 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 085.00 | 40 583.00 | 357 502.00 | 398 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 131 266.00 | 100 051.00 | | 131 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 709.00 | 31 215.00 | | 48 709.00 |
DL TOTAL (I) | 189 876.00 | 141 166.00 | | 189 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 940.00 | 21 140.00 | | 34 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 464.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 635.00 | 28 273.00 | | 89 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 773.00 | 44 923.00 | | 41 773.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 626.00 | 94 800.00 | | 167 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 502.00 | 235 967.00 | | 357 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 085.00 | 80 063.00 | | 144 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 412.00 | | 53 725.00 | 40 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 188.00 | | 53 725.00 | 35 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 089.00 | 5 494.00 | | 35 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 986.00 | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 351.00 | 4 508.00 | | 31 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 975.00 | | | 176 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 940.00 | 11 399.00 | 23 542.00 | 34 940.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VP Divers | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 335.00 | 259 335.00 | | 259 335.00 |
VW T.V.A. | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 626.00 | 144 085.00 | 23 542.00 | 167 626.00 |