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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 998.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 748.00 | |
CF Disponibilités | | | 299 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 314 608.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 216 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
DH Report à nouveau | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 241.00 | -3 239.00 | | 9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 279 089.00 | 265 848.00 | | 279 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 217.00 | 15 623.00 | | 9 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 401.00 | 25 436.00 | | 25 401.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 520.00 | 41 059.00 | | 35 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 608.00 | 306 907.00 | | 314 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 059.00 | 53 935.00 | | 41 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 329.00 | 142 726.00 | | 170 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 088.00 | 145 965.00 | | 161 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 241.00 | -3 239.00 | | 9 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 038.00 | 14 038.00 | 1 000.00 | 14 038.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |