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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 868.00 | | 725 868.00 | 725 868.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DG Autres réserves | 14 563.00 | 16 992.00 | | 14 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 878.00 | -2 429.00 | | 46 878.00 |
DL TOTAL (I) | 653 218.00 | 606 340.00 | | 653 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 836.00 | 20 009.00 | | 15 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 084.00 | 55 492.00 | | 35 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 3 600.00 | | 4 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 964.00 | 17 310.00 | | 16 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 649.00 | 96 411.00 | | 72 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 868.00 | 702 751.00 | | 725 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 7 700.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122.00 | 10 129.00 | | 3 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 878.00 | -2 429.00 | | 46 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VC Groupe et associés | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VI Groupe et associés | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 868.00 | 2 488.00 | 23 380.00 | 25 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 649.00 | 37 565.00 | 35 084.00 | 72 649.00 |