| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 663.00 | | 919 663.00 | 919 663.00 |
BZ Autres créances | 101 294.00 | | 101 294.00 | 101 294.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 826.00 | | 1 023 826.00 | 1 023 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 345.00 | | 1 084 345.00 | 1 084 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 907.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 757.00 | 146 775.00 | | 145 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 102.00 | 49 074.00 | | 46 102.00 |
DL TOTAL (I) | 213 858.00 | 217 757.00 | | 213 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 343.00 | 88 802.00 | | 229 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 352.00 | 17 369.00 | | 16 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 2 635.00 | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 542.00 | 502 635.00 | | 575 542.00 |
EA Autres dettes | 47 687.00 | 17 142.00 | | 47 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 487.00 | 628 584.00 | | 870 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 345.00 | 846 340.00 | | 1 084 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 487.00 | 628 584.00 | | 870 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 343.00 | 88 802.00 | | 229 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 450.00 | | 6 887 450.00 | 6 887 450.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 837.00 | 2 940.00 | | 9 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 374.00 | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 374.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 182.00 | 2 566.00 | | 7 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 909.00 | 10 198.00 | | 1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 901 648.00 | 7 108 486.00 | | 6 901 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 547.00 | 7 059 412.00 | | 6 855 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 102.00 | 49 074.00 | | 46 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 545.00 | 177 545.00 | | 177 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 527.00 | 216 527.00 | | 216 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
UP Prêts | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
UX Autres créances clients | 919 663.00 | | | 919 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 343.00 | 229 343.00 | | 229 343.00 |
VI Groupe et associés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 581.00 | 1 023 062.00 | 60 520.00 | 1 083 581.00 |
VW T.V.A. | 181 470.00 | 181 470.00 | | 181 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 487.00 | 870 487.00 | | 870 487.00 |