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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 313.00 | 626.00 | 939.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 54 375.00 | 170 625.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 168.00 | 3 668.00 | 4 500.00 | 8 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 954.00 | 23 823.00 | 27 131.00 | 50 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 934.00 | 83 372.00 | 207 562.00 | 290 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 124.00 | | 443 124.00 | 443 124.00 |
BZ Autres créances | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CF Disponibilités | 1 541 358.00 | | 1 541 358.00 | 1 541 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 366.00 | | 2 072 366.00 | 2 072 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 300.00 | 83 372.00 | 2 279 928.00 | 2 363 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 131.00 | 20 936.00 | | 29 131.00 |
DG Autres réserves | 452 802.00 | 297 088.00 | | 452 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 276.00 | 163 909.00 | | 205 276.00 |
DL TOTAL (I) | 837 509.00 | 632 233.00 | | 837 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 755.00 | 247 502.00 | | 230 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 515.00 | 31 577.00 | | 267 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 144.00 | 48 245.00 | | 82 144.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 235.00 | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 265.00 | 903 620.00 | | 861 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 419.00 | 1 231 179.00 | | 1 442 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 928.00 | 1 863 412.00 | | 2 279 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 170.00 | | 2 744 170.00 | 2 744 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 170.00 | | 2 744 170.00 | 2 744 170.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 3 918.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 3 918.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -1 635.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 666.00 | 72 279.00 | | 92 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 436.00 | 2 501 805.00 | | 2 744 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 160.00 | 2 337 896.00 | | 2 539 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 276.00 | 163 909.00 | | 205 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 125.00 | 27 809.00 | | 263 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 252.00 | 26 870.00 | | 257 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 520.00 | 27 853.00 | | 55 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 327.00 | 27 540.00 | | 54 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 514.00 | 267 514.00 | | 267 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 265.00 | 861 265.00 | | 861 265.00 |
UX Autres créances clients | 443 124.00 | | | 443 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 755.00 | 16 747.00 | 66 988.00 | 230 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 268.00 | 494 268.00 | | 494 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 418.00 | 1 228 410.00 | 66 988.00 | 1 442 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
ST Autres comptes | 954 947.00 | | | 954 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
YT Sous‐traitance | 995 679.00 | | | 995 679.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 057 834.00 | | | 2 057 834.00 |