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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 866.00 | 1 434.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 055.00 | 12 641.00 | 36 414.00 | 49 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | 1 143.00 | 3 558.00 | 4 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 759.00 | 16 040.00 | 44 718.00 | 60 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BN En cours de production de biens | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BT Marchandises | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 831.00 | | 217 831.00 | 217 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 590.00 | 16 040.00 | 262 549.00 | 278 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 027.00 | -124 226.00 | | -124 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253.00 | 199.00 | | 1 253.00 |
DK Provisions réglementées | | 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | 143 226.00 | 142 395.00 | | 143 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 433.00 | 10 036.00 | | 6 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 325.00 | 65 686.00 | | 66 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 2 445.00 | | 17 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 893.00 | 23 514.00 | | 28 893.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 323.00 | 101 744.00 | | 119 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 549.00 | 244 139.00 | | 262 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 359.00 | | 187 359.00 | 187 359.00 |
FG Production vendue services | 120 409.00 | | 120 409.00 | 120 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 768.00 | | 307 768.00 | 307 768.00 |
FM Production stockée | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422.00 | 463.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 463.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | 463.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 442.00 | 291 036.00 | | 319 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 188.00 | 290 838.00 | | 318 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253.00 | 199.00 | | 1 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 723.00 | 64 411.00 | 3 312.00 | 67 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 323.00 | 116 806.00 | 2 517.00 | 119 323.00 |