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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | 475.00 | 720.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 195.00 | 475.00 | 450 720.00 | 451 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
CF Disponibilités | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 424.00 | | 171 424.00 | 171 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 619.00 | 475.00 | 622 144.00 | 622 619.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 432 922.00 | | | 432 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 222.00 | | | 189 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 144.00 | | | 622 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 222.00 | | | 189 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 258.00 | | | 301 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 659.00 | | | 262 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 194.00 | | | 451 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 221.00 | 189 221.00 | | 189 221.00 |