| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 168.00 | 281.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590.00 | 1 309.00 | 281.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
BZ Autres créances | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
CF Disponibilités | 165 993.00 | | 165 993.00 | 165 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 113.00 | | 358 113.00 | 358 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 703.00 | 1 309.00 | 358 393.00 | 359 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
DH Report à nouveau | 49 932.00 | 14 769.00 | | 49 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 864.00 | 35 163.00 | | 19 864.00 |
DL TOTAL (I) | 97 916.00 | 78 052.00 | | 97 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 802.00 | 5 905.00 | | 8 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 478.00 | 21 918.00 | | 68 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 7 112.00 | | 15 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 940.00 | 4 519.00 | | 12 940.00 |
EA Autres dettes | 154 947.00 | 105 374.00 | | 154 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 477.00 | 144 828.00 | | 260 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 393.00 | 222 881.00 | | 358 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
FG Production vendue services | 36 221.00 | 55 070.00 | 91 291.00 | 36 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 206.00 | 55 070.00 | 91 276.00 | 36 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 025.00 | 80 749.00 | | 92 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 161.00 | 61 838.00 | | 72 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 864.00 | 18 912.00 | | 19 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 200.00 | 200.00 | 1 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 200.00 | 200.00 | 1 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 947.00 | 154 947.00 | | 154 947.00 |
UX Autres créances clients | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -121.00 | -121.00 | | -121.00 |
VI Groupe et associés | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 119.00 | 192 119.00 | | 192 119.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 477.00 | 260 477.00 | | 260 477.00 |