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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 531.00 | 5 789.00 | 11 742.00 | 17 531.00 |
040 Immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 127.00 | 5 789.00 | 27 338.00 | 33 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
072 Créances – Autres | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
084 Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
110 Total général Actif | 37 441.00 | 5 789.00 | 31 652.00 | 37 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 942.00 | 33 209.00 | | 55 942.00 |
224 Production immobilisée | 1 845.00 | 1 001.00 | | 1 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 68.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 788.00 | 34 280.00 | | 57 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 965.00 | 9 974.00 | | 15 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | 252.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 22 368.00 | 17 749.00 | | 22 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 870.00 | | 1 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 063.00 | 7 020.00 | | 20 063.00 |
252 Charges sociales | 4 780.00 | 1 088.00 | | 4 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 780.00 | 2 402.00 | | 2 780.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 406.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 626.00 | 39 772.00 | | 66 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 838.00 | -5 491.00 | | -8 838.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 869.00 | 1 476.00 | | 1 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 857.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -647.00 | | | -647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 050.00 | -8 325.00 | | -10 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |